(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.158285 | -- | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.184945 | -- | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.066612 | 1.52 | 歐元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.123399 | 2.83 | 歐元 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.137632 | 3.15 | 歐元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.171362 | 3.94 | 歐元 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.14095 | 3.29 | 歐元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.169794 | 3.93 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.062972 | 1.45 | 歐元 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.294182 | 6.68 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.097152 | 2.21 | 歐元 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.140995 | 3.22 | 歐元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.165191 | 3.76 | 歐元 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.12895 | 2.94 | 歐元 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.16138 | 3.64 | 歐元 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.052543 | 1.19 | 歐元 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.130501 | 2.97 | 歐元 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.103643 | 2.39 | 歐元 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.134128 | 3.11 | 歐元 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.207021 | 4.73 | 歐元 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.127074 | 2.84 | 歐元 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.125298 | 2.81 | 歐元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.141503 | 3.15 | 歐元 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.125112 | 2.74 | 歐元 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.126477 | 2.76 | 歐元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.243228 | 5.20 | 歐元 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.131654 | 2.77 | 歐元 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.131865 | 2.74 | 歐元 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.141952 | 2.93 | 歐元 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.113967 | 2.35 | 歐元 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.150698 | 3.09 | 歐元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.245736 | 4.98 | 歐元 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.157725 | 3.17 | 歐元 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.206215 | 4.15 | 歐元 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.161787 | 3.23 | 歐元 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.166463 | 3.29 | 歐元 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.1953 | 3.87 | 歐元 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.214415 | 4.24 | 歐元 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.181857 | 3.53 | 歐元 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.170077 | 3.26 | 歐元 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.169875 | 3.25 | 歐元 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.170478 | 3.31 | 歐元 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.227001 | 4.45 | 歐元 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.246052 | 4.82 | 歐元 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.170802 | 3.35 | 歐元 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.473529 | 9.28 | 歐元 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.162351 | 3.23 | 歐元 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.170134 | 3.44 | 歐元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.304481 | 6.21 | 歐元 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.264493 | 5.63 | 歐元 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.161768 | 3.13 | 歐元 |
| 2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/02/10 | 配息 | 0.231813 | 4.47 | 歐元 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.114564 | 2.23 | 歐元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.157045 | 3.06 | 歐元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.220814 | 4.29 | 歐元 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.306132 | 5.91 | 歐元 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.230308 | 4.41 | 歐元 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.25116 | 4.79 | 歐元 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.181732 | 3.47 | 歐元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.252484 | 4.92 | 歐元 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.177371 | 3.43 | 歐元 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.315535 | 6.02 | 歐元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.225477 | 4.32 | 歐元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.289327 | 5.57 | 歐元 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.141781 | 2.77 | 歐元 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.234568 | 4.60 | 歐元 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.062383 | 1.24 | 歐元 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.251366 | 4.93 | 歐元 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.221793 | 4.29 | 歐元 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.298792 | 5.75 | 歐元 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.18328 | 3.51 | 歐元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.256318 | 4.81 | 歐元 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.03056 | 0.57 | 歐元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.319216 | 5.85 | 歐元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.175432 | 3.20 | 歐元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.234883 | 4.23 | 歐元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.134057 | 2.42 | 歐元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.248425 | 4.47 | 歐元 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.060549 | 1.09 | 歐元 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.192203 | 3.47 | 歐元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.187663 | 3.38 | 歐元 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.254854 | 4.58 | 歐元 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.255213 | 4.58 | 歐元 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.159914 | 2.87 | 歐元 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.042326 | 0.76 | 歐元 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.211621 | 3.77 | 歐元 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.117957 | 2.10 | 歐元 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.198967 | 3.54 | 歐元 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.225549 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.227275 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.230625 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.232589 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.233845 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.234644 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.231776 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.232971 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.234032 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.233627 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.228993 | 4.00 | 歐元 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.231003 | 4.00 | 歐元 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.29203 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.294312 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.295785 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.296105 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.298329 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.307439 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.313265 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.316102 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.31933 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.314477 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.316728 | 5.00 | 歐元 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.316131 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.316772 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.323948 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.325233 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.327015 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.329337 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.330004 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.328489 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.328035 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.327258 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 0.325577 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.324906 | 5.00 | 歐元 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 0.324817 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.329485 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.331095 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.338977 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.336207 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.331148 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.341913 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.340436 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.35633 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.363547 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.362478 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.362752 | 5.00 | 歐元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.364021 | 5.00 | 歐元 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.327406 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.32824 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.328 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.325101 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.323328 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.3221 | 4.50 | 歐元 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.293409 | 4.14 | 歐元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.36477 | 5.18 | 歐元 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.295405 | 4.14 | 歐元 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.370768 | 5.18 | 歐元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.298483 | 4.14 | 歐元 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.444053 | 6.21 | 歐元 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.219435 | 3.11 | 歐元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.292282 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.294377 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.364453 | 5.18 | 歐元 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.302328 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.303378 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.377549 | 5.18 | 歐元 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.304757 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.304565 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.377872 | 5.18 | 歐元 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/10 | 配息 | 0.3026 | 4.14 | 歐元 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.303774 | 4.14 | 歐元 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.381154 | 5.18 | |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.312622 | 4.14 | |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.316991 | 4.14 | |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.406229 | 5.18 | |
| -- | 2010/08/26 | -- | 配息 | 0.327697 | 4.14 | |
| -- | 2010/07/29 | -- | 配息 | 0.326795 | 4.29 | |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.384635 | 5.03 | |
| -- | 2010/05/27 | -- | 配息 | 0.313605 | 4.14 | |
| -- | 2010/04/29 | -- | 配息 | 0.319995 | 4.29 | |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.371586 | 5.03 | |
| -- | 2010/02/25 | -- | 配息 | 0.307042 | 4.14 | |
| -- | 2010/01/28 | -- | 配息 | 0.318828 | 4.29 | |
| -- | 2009/12/30 | -- | 配息 | 0.371911 | 5.03 | |
| -- | 2009/11/26 | -- | 配息 | 0.297284 | 3.99 | |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.395238 | 5.33 | |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.305942 | 4.14 | |
| -- | 2009/08/27 | -- | 配息 | 0.30674 | 4.14 | |
| -- | 2009/07/30 | -- | 配息 | 0.380244 | 5.18 | |
| -- | 2009/06/25 | -- | 配息 | 0.299668 | 4.14 | |
| -- | 2009/05/28 | -- | 配息 | 0.298447 | 4.14 | |
| -- | 2009/04/30 | -- | 配息 | 0.371956 | 5.18 | |
| -- | 2009/03/26 | -- | 配息 | 0.290738 | 4.14 | |
| -- | 2009/02/26 | -- | 配息 | 0.289754 | 4.14 | |
| -- | 2009/01/29 | -- | 配息 | 0.321123 | 4.44 | |
| -- | 2008/12/30 | -- | 配息 | 0.574424 | 7.60 | |
| -- | 2008/11/27 | -- | 配息 | 0.292422 | 4.14 | |
| -- | 2008/10/30 | -- | 配息 | 0.370048 | 5.20 | |
| -- | 2008/09/25 | -- | 配息 | 0.329142 | 4.14 | |
| -- | 2008/08/28 | -- | 配息 | 0.341019 | 4.14 | |
| -- | 2008/07/31 | -- | 配息 | 0.436101 | 5.18 | |
| -- | 2008/06/26 | -- | 配息 | 0.344803 | 4.14 | |
| -- | 2008/05/29 | -- | 配息 | 0.360626 | 4.29 | |
| -- | 2008/04/30 | -- | 配息 | 0.4251 | 5.03 | |
| -- | 2008/03/27 | -- | 配息 | 0.350276 | 4.14 | |
| -- | 2008/02/28 | -- | 配息 | 0.346603 | -- | 歐元 |
| -- | 2008/01/31 | -- | 配息 | 0.42168 | -- | 歐元 |
| -- | 2007/12/28 | -- | 配息 | 0.33137 | -- | 歐元 |
| -- | 2007/11/29 | -- | 配息 | 0.2171 | -- | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |